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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AP Constructions | 81 639.00 | 8 165.00 | 73 474.00 | 81 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 327.00 | 28 734.00 | 5 592.00 | 34 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 548.00 | 59 719.00 | 31 828.00 | 91 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 146.00 | 96 760.00 | 115 385.00 | 212 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
BN En cours de production de biens | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BZ Autres créances | 41 892.00 | | 41 892.00 | 41 892.00 |
CF Disponibilités | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 505.00 | | 449 505.00 | 449 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 652.00 | 96 760.00 | 564 891.00 | 661 652.00 |
CU Autres participations | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 584.00 | | | -119 584.00 |
DL TOTAL (I) | -93 530.00 | | | -93 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 973.00 | | | 245 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 724.00 | | | 167 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 422.00 | | | 658 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 891.00 | | | 564 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 275.00 | | | 596 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 387.00 | | 63 360.00 | 183 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 601.00 | 212 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 601.00 | 207 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 796.00 | | 62 320.00 | 179 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 1 040.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 681.00 | 26 617.00 | 4 801.00 | 77 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 540.00 | 26 617.00 | 4 801.00 | 77 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 725.00 | 167 725.00 | | 167 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 101 840.00 | 101 840.00 | | 101 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 973.00 | 183 826.00 | 48 291.00 | 245 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 336.00 | 145 126.00 | 1 210.00 | 146 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 422.00 | 596 275.00 | 48 291.00 | 658 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |