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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 81 640.00 | 20 412.00 | 61 228.00 | 81 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 862.00 | 32 165.00 | 4 697.00 | 36 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 758.00 | 80 187.00 | 11 571.00 | 91 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 353.00 | 132 905.00 | 82 448.00 | 215 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 928.00 | | 34 928.00 | 34 928.00 |
BN En cours de production de biens | 84 634.00 | | 84 634.00 | 84 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 954.00 | | 77 954.00 | 77 954.00 |
BZ Autres créances | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CF Disponibilités | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 141.00 | | 362 141.00 | 362 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 494.00 | 132 905.00 | 444 589.00 | 577 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 531.00 | 15 054.00 | | -104 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | -119 585.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | -83 690.00 | -93 531.00 | | -83 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 308.00 | 245 973.00 | | 215 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843.00 | 2 172.00 | | 1 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 167 725.00 | | 116 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 703.00 | 165 438.00 | | 109 703.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 2 438.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 832.00 | 74 676.00 | | 83 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 279.00 | 658 422.00 | | 528 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 589.00 | 564 891.00 | | 444 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 146.00 | | 3 816.00 | 212 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 215 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 516.00 | | 2 744.00 | 207 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 490.00 | | 1 072.00 | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 761.00 | 36 144.00 | | 96 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 620.00 | 36 144.00 | | 96 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 655.00 | 116 655.00 | | 116 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 308.00 | 48 129.00 | 167 179.00 | 215 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 694.00 | 112 094.00 | 600.00 | 112 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 279.00 | 361 100.00 | 167 179.00 | 528 279.00 |