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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 490 606.00 | 18 943.00 | 471 664.00 | 490 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 956.00 | 15 010.00 | 179 946.00 | 194 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 512.00 | 3 845.00 | 45 667.00 | 49 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 575.00 | 37 797.00 | 714 777.00 | 752 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
CF Disponibilités | 170 429.00 | | 170 429.00 | 170 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 543.00 | | 237 543.00 | 237 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 118.00 | 37 797.00 | 952 320.00 | 990 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
DL TOTAL (I) | -24 290.00 | | | -24 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 066.00 | | | 565 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 714.00 | | | 276 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 610.00 | | | 976 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 320.00 | | | 952 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 962.00 | | 421 962.00 | 421 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 797.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | | | -21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 295.00 | | | 425 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 585.00 | | | 469 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 290.00 | | | -44 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 752 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 066.00 | 84 806.00 | 342 702.00 | 565 066.00 |
VI Groupe et associés | 276 714.00 | 276 714.00 | | 276 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 913.00 | 38 413.00 | 17 500.00 | 55 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 610.00 | 496 350.00 | 342 702.00 | 976 610.00 |