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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 557 526.00 | 186 983.00 | 370 543.00 | 557 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 552.00 | 181 490.00 | 47 062.00 | 228 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 888.00 | 58 153.00 | 96 735.00 | 154 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 572.00 | 426 626.00 | 532 945.00 | 959 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 362.00 | | 29 362.00 | 29 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 392 620.00 | | 392 620.00 | 392 620.00 |
CF Disponibilités | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 052.00 | | 542 052.00 | 542 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 623.00 | 426 626.00 | 1 074 997.00 | 1 501 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 103.00 | 18 496.00 | | 298 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 986.00 | 279 607.00 | | 258 986.00 |
DL TOTAL (I) | 579 089.00 | 320 103.00 | | 579 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 430.00 | 371 109.00 | | 267 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 052.00 | 92 216.00 | | 112 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 764.00 | 142 348.00 | | 114 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 832.00 | | |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 908.00 | 637 505.00 | | 495 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 997.00 | 957 608.00 | | 1 074 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 137.00 | 370 630.00 | | 315 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 437.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 554.00 | | 264 643.00 | 841 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 18 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 625.00 | 959 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 566.00 | 940 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 889.00 | | 264 643.00 | 822 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 851.00 | 187 584.00 | 112 808.00 | 351 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 851.00 | 187 584.00 | 112 808.00 | 351 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 703.00 | 79 703.00 | | 79 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VB T. V. A. | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VC Groupe et associés | 353 801.00 | 353 801.00 | | 353 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 968.00 | 86 196.00 | 180 771.00 | 266 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VP Divers | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 718.00 | 426 113.00 | 18 605.00 | 444 718.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 908.00 | 315 137.00 | 180 771.00 | 495 908.00 |