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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 508 508.00 | 169 154.00 | 339 355.00 | 508 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 503.00 | 136 267.00 | 89 236.00 | 225 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 264.00 | 46 430.00 | 40 834.00 | 87 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 554.00 | 351 851.00 | 489 703.00 | 841 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BZ Autres créances | 221 610.00 | | 221 610.00 | 221 610.00 |
CF Disponibilités | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 906.00 | | 467 906.00 | 467 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 459.00 | 351 851.00 | 957 608.00 | 1 309 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 496.00 | 62 928.00 | | 18 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 607.00 | 155 568.00 | | 279 607.00 |
DL TOTAL (I) | 320 103.00 | 240 496.00 | | 320 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 109.00 | 427 961.00 | | 371 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 99 226.00 | | 92 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 348.00 | 104 806.00 | | 142 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 505.00 | 675 843.00 | | 637 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 608.00 | 916 339.00 | | 957 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 630.00 | 305 152.00 | | 370 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 391.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 576.00 | | 39 442.00 | 804 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464.00 | 841 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 464.00 | 822 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 248.00 | | 39 104.00 | 786 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 328.00 | | 337.00 | 18 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 931.00 | 110 384.00 | 2 464.00 | 243 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 931.00 | 110 384.00 | 2 464.00 | 243 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 237.00 | 48 237.00 | | 48 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 832.00 | 31 832.00 | | 31 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
UX Autres créances clients | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VC Groupe et associés | 197 825.00 | 197 825.00 | | 197 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 672.00 | 103 797.00 | 266 875.00 | 370 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
VP Divers | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 071.00 | 250 406.00 | 18 665.00 | 269 071.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 505.00 | 370 630.00 | 266 875.00 | 637 505.00 |