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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
BZ Autres créances | 329 472.00 | | 329 472.00 | 329 472.00 |
CF Disponibilités | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 153.00 | | 1 562 153.00 | 1 562 153.00 |
CU Autres participations | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 760.00 | | | 462 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 563.00 | | | 452 563.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 915 513.00 | | | 915 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 764.00 | | | 618 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 369.00 | | | 20 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 639.00 | | | 646 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 153.00 | | | 1 562 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 111.00 | | | 127 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 033.00 | | 224 033.00 | 224 033.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 905.00 | | | 702 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 563.00 | | | 452 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 195 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 412.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 328 872.00 | 328 872.00 | | 328 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 764.00 | 99 236.00 | 519 528.00 | 618 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 000.00 | | | 718 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 512.00 | 329 512.00 | | 329 512.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 679.00 | 127 151.00 | 519 528.00 | 646 679.00 |