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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 200 822.00 | | 200 822.00 | 200 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 064.00 | | 205 064.00 | 205 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 476.00 | | 1 400 476.00 | 1 400 476.00 |
CU Autres participations | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
DG Autres réserves | 247 186.00 | 106 287.00 | | 247 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 668.00 | 190 899.00 | | 146 668.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | 656.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 904 011.00 | 806 877.00 | | 904 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 005.00 | 518 437.00 | | 417 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 883.00 | 20 241.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 6 120.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 982.00 | 18 061.00 | | 48 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 466.00 | 562 858.00 | | 496 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 476.00 | 1 369 736.00 | | 1 400 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 007.00 | 151 556.00 | | 182 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 792.00 | | 223 792.00 | 223 792.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 467.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -465.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 709.00 | 417 234.00 | | 417 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 041.00 | 226 336.00 | | 271 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 668.00 | 190 899.00 | | 146 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 412.00 | | | 1 195 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 412.00 | | | 1 195 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 656.00 | 465.00 | | 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656.00 | 465.00 | | 656.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 005.00 | 102 547.00 | 314 459.00 | 417 005.00 |
VI Groupe et associés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 431.00 | | | 101 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 466.00 | 182 007.00 | 314 459.00 | 496 466.00 |