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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
BZ Autres créances | 102 880.00 | | 102 880.00 | 102 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 71 434.00 | | 71 434.00 | 71 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 324.00 | | 174 324.00 | 174 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 736.00 | | 1 369 736.00 | 1 369 736.00 |
CU Autres participations | 1 195 412.00 | | 1 195 412.00 | 1 195 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 760.00 | 462 760.00 | | 462 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
DG Autres réserves | 106 287.00 | | | 106 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 899.00 | 452 563.00 | | 190 899.00 |
DK Provisions réglementées | 656.00 | 190.00 | | 656.00 |
DL TOTAL (I) | 806 877.00 | 915 513.00 | | 806 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 437.00 | 618 764.00 | | 518 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 241.00 | 3 346.00 | | 20 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 4 200.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 061.00 | 20 369.00 | | 18 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 858.00 | 646 679.00 | | 562 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 736.00 | 1 562 193.00 | | 1 369 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 556.00 | 127 151.00 | | 151 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 887.00 | | 223 887.00 | 223 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 190.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 190.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -190.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 644.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 234.00 | 702 905.00 | | 417 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 336.00 | 250 342.00 | | 226 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 899.00 | 452 563.00 | | 190 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 412.00 | | | 1 195 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 412.00 | | | 1 195 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 465.00 | | 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 465.00 | | 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 437.00 | 107 134.00 | 411 303.00 | 518 437.00 |
VI Groupe et associés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 880.00 | 102 880.00 | | 102 880.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 858.00 | 151 556.00 | 411 303.00 | 562 858.00 |