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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 541.00 | 29 228.00 | 2 314.00 | 31 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 290.00 | 529 282.00 | 228 007.00 | 757 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 131.00 | 558 510.00 | 240 621.00 | 799 131.00 |
BN En cours de production de biens | 177 250.00 | | 177 250.00 | 177 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 267.00 | | 604 267.00 | 604 267.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CF Disponibilités | 1 089 361.00 | | 1 089 361.00 | 1 089 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 734.00 | | 1 927 734.00 | 1 927 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 865.00 | 558 510.00 | 2 168 355.00 | 2 726 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 762 465.00 | | | 762 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 801.00 | | | 656 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 266.00 | | | 1 507 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 579.00 | | | 552 579.00 |
EA Autres dettes | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 089.00 | | | 661 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 355.00 | | | 2 168 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 089.00 | | | 661 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 169.00 | | 3 436 169.00 | 3 436 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 169.00 | | 3 436 169.00 | 3 436 169.00 |
FM Production stockée | | | 39 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 822.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 496.00 | | | 264 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 029.00 | | | 3 500 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 228.00 | | | 2 843 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 801.00 | | | 656 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 579.00 | 552 579.00 | | 552 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 423.00 | 661 123.00 | 10 300.00 | 671 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 089.00 | 661 089.00 | | 661 089.00 |