| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 739.00 | 25 186.00 | 8 553.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 714.00 | 478 752.00 | 275 962.00 | 754 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 694.00 | 503 938.00 | 298 755.00 | 802 694.00 |
BN En cours de production de biens | 87 046.00 | | 87 046.00 | 87 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 441.00 | 18 838.00 | 684 603.00 | 703 441.00 |
BZ Autres créances | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CF Disponibilités | 923 158.00 | | 923 158.00 | 923 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 284.00 | 18 838.00 | 1 821 446.00 | 1 840 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 978.00 | 522 776.00 | 2 120 202.00 | 2 642 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 819 266.00 | | | 819 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 482.00 | | | 1 402 482.00 |
DP Provisions pour risques | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | | | 104 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 933.00 | | | 575 933.00 |
EA Autres dettes | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 607.00 | | | 709 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 202.00 | | | 2 120 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 607.00 | | | 709 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 467 201.00 | | 3 467 201.00 | 3 467 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 467 201.00 | | 3 467 201.00 | 3 467 201.00 |
FM Production stockée | | | -90 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 113.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 352.00 | | | 186 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 987.00 | | | 3 401 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 771.00 | | | 2 906 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 216.00 | | | 495 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 510.00 | 90 671.00 | 145 243.00 | 558 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | 2 420.00 | 6 462.00 | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 282.00 | 88 251.00 | 138 781.00 | 529 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 113.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 18 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 838.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 951.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 496.00 | 104 496.00 | | 104 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 933.00 | 575 933.00 | | 575 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 080.00 | 830 080.00 | | 830 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 320.00 | 830 080.00 | 14 240.00 | 844 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 607.00 | 709 607.00 | | 709 607.00 |