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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 232.00 | 35 489.00 | 4 743.00 | 40 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 782.00 | 648 631.00 | 164 150.00 | 812 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 254.00 | 684 121.00 | 183 133.00 | 867 254.00 |
BN En cours de production de biens | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 541.00 | 4 000.00 | 947 541.00 | 951 541.00 |
BZ Autres créances | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CF Disponibilités | 1 345 974.00 | | 1 345 974.00 | 1 345 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 742.00 | 4 000.00 | 2 393 742.00 | 2 397 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 995.00 | 688 121.00 | 2 576 875.00 | 3 264 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 363.00 | | | 1 315 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 547.00 | | | 417 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 910.00 | | | 1 820 910.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | | | 69 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 111.00 | | | 645 111.00 |
EA Autres dettes | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 965.00 | | | 745 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 875.00 | | | 2 576 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 965.00 | | | 745 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 078.00 | | 3 095 078.00 | 3 095 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 078.00 | | 3 095 078.00 | 3 095 078.00 |
FM Production stockée | | | 34 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 135.00 | | | -10 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 527.00 | | | 145 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 344.00 | | | 3 150 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 797.00 | | | 2 732 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 547.00 | | | 417 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 209.00 | 85 911.00 | | 598 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 385.00 | 4 105.00 | | 31 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 824.00 | 81 807.00 | | 566 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | 4 000.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | 4 000.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | 4 000.00 | 5 025.00 | 5 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 111.00 | 645 111.00 | | 645 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971 648.00 | 971 648.00 | | 971 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 888.00 | 971 648.00 | 14 240.00 | 985 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 965.00 | 745 965.00 | | 745 965.00 |