| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 1 419.00 | 10 190.00 | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 913.00 | 9 494.00 | 1 419.00 | 10 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 406.00 | 32 259.00 | 7 148.00 | 39 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 657.00 | 621 248.00 | 169 409.00 | 790 657.00 |
BT Marchandises | 354 039.00 | | 354 039.00 | 354 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
BZ Autres créances | 278 242.00 | | 278 241.00 | 278 242.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 858.00 | | 834 858.00 | 834 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 516.00 | 621 248.00 | 1 004 267.00 | 1 625 516.00 |
CU Autres participations | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540 751.00 | 509 158.00 | 31 594.00 | 540 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |
DH Report à nouveau | -328 114.00 | -337 619.00 | | -328 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 664.00 | 9 505.00 | | 29 664.00 |
DL TOTAL (I) | 160 809.00 | 131 145.00 | | 160 809.00 |
DN Avances conditionnées | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DO TOTAL (II) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DP Provisions pour risques | 63 547.00 | 14 954.00 | | 63 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 547.00 | 14 954.00 | | 63 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 530.00 | 202 669.00 | | 244 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 702.00 | 51 192.00 | | 34 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 379.00 | 278 482.00 | | 382 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 113 794.00 | | 97 187.00 |
EA Autres dettes | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 911.00 | 646 136.00 | | 779 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 267.00 | 792 236.00 | | 1 004 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 999.00 | | | 769 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 762.00 | 1 468.00 | | 141 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 433.00 | 61 096.00 | 423 529.00 | 362 433.00 |
FD Production vendue biens | 733 642.00 | 249 283.00 | 982 925.00 | 733 642.00 |
FG Production vendue services | 186 818.00 | | 186 818.00 | 186 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 893.00 | 310 379.00 | 1 593 272.00 | 1 282 893.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 404.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 404.00 | 48.00 | | 53 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 845.00 | | | 127 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 845.00 | 25 882.00 | | 127 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 327.00 | 20 506.00 | | 67 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 592.00 | | | 48 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 919.00 | 20 506.00 | | 115 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 926.00 | 5 376.00 | | 11 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 770.00 | -28 158.00 | | -31 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 629.00 | 1 562 441.00 | | 1 832 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 965.00 | 1 552 936.00 | | 1 802 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 664.00 | 9 505.00 | | 29 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 879.00 | | 14 393.00 | 837 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 751.00 | | | 540 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 615.00 | 790 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 653.00 | 68 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 961.00 | 61 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 545.00 | | 3 345.00 | 77 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 011.00 | | 11 048.00 | 108 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 188.00 | 53 675.00 | 61 615.00 | 629 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 173.00 | 42 985.00 | | 466 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 295.00 | 1 277.00 | 42 653.00 | 110 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 719.00 | 9 414.00 | 18 961.00 | 52 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 954.00 | 48 592.00 | | 14 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 954.00 | 48 592.00 | | 14 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 592.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 379.00 | 382 379.00 | | 382 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 114.00 | 21 114.00 | | 21 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
UX Autres créances clients | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VC Groupe et associés | 59 183.00 | 59 183.00 | | 59 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 762.00 | 141 762.00 | | 141 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 768.00 | 92 855.00 | 9 913.00 | 102 768.00 |
VI Groupe et associés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 761.00 | 480 074.00 | 70 687.00 | 550 761.00 |
VW T.V.A. | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 911.00 | 769 999.00 | 9 913.00 | 779 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 907.00 | 5 833.00 | | 6 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 067.00 | 70 825.00 | | 74 067.00 |
ST Autres comptes | 150 872.00 | 199 924.00 | | 150 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 929.00 | 75 151.00 | | 103 929.00 |
YT Sous‐traitance | 14 970.00 | 22 019.00 | | 14 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 620.00 | | | 46 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 524.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 8 357.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 436.00 | | | 227 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 979.00 | | | 196 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 837.00 | 367 918.00 | | 343 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |