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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 8 385.00 | 3 225.00 | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 254.00 | 16 325.00 | 6 928.00 | 23 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 110.00 | 13 805.00 | 10 305.00 | 24 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 717.00 | | 85 717.00 | 85 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 846.00 | 105 285.00 | 154 561.00 | 259 846.00 |
BT Marchandises | 505 824.00 | | 505 824.00 | 505 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 557.00 | 5 640.00 | 530 917.00 | 536 557.00 |
BZ Autres créances | 288 477.00 | 41 498.00 | 246 979.00 | 288 477.00 |
CF Disponibilités | 75 415.00 | | 75 415.00 | 75 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 058.00 | 47 137.00 | 1 374 921.00 | 1 422 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 904.00 | 152 422.00 | 1 529 482.00 | 1 681 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 94 494.00 | 203 283.00 | | 94 494.00 |
DH Report à nouveau | | 86 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 458.00 | -108 789.00 | | 63 458.00 |
DL TOTAL (I) | 333 952.00 | 270 494.00 | | 333 952.00 |
DN Avances conditionnées | | 35 108.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 35 108.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 52 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 839.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 408.00 | 424 105.00 | | 776 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 2 500.00 | | 10 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 299 285.00 | | 195 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 838.00 | 186 482.00 | | 204 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 666.00 | | |
EA Autres dettes | 6 433.00 | 8 658.00 | | 6 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 529.00 | 928 695.00 | | 1 195 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 482.00 | 1 234 297.00 | | 1 529 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 725.00 | 668 163.00 | | 867 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 815.00 | 114 941.00 | | 364 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 578.00 | 498 317.00 | 911 895.00 | 413 578.00 |
FD Production vendue biens | 662 269.00 | 232 859.00 | 895 128.00 | 662 269.00 |
FG Production vendue services | 260 084.00 | 62 357.00 | 322 441.00 | 260 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 931.00 | 793 533.00 | 2 129 464.00 | 1 335 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 842.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 57 168.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 51 047.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 849.00 | 71 794.00 | | 22 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | -14 627.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 082.00 | -47 578.00 | | -43 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 998.00 | 1 801 824.00 | | 2 222 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 540.00 | 1 910 613.00 | | 2 159 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 458.00 | -108 789.00 | | 63 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 950.00 | | 75 047.00 | 270 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 064.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 228.00 | 134 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 150.00 | 259 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 922.00 | 58 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 894.00 | | | 73 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 285.00 | | 75 047.00 | 130 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 730.00 | 7 477.00 | 14 922.00 | 112 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 093.00 | 34 707.00 | 69 800.00 | 35 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 960.00 | 7 477.00 | 14 922.00 | 45 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 990.00 | 195 990.00 | | 195 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 982.00 | 68 982.00 | | 68 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
UX Autres créances clients | 530 580.00 | 530 580.00 | | 530 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VB T. V. A. | 30 115.00 | 30 115.00 | | 30 115.00 |
VC Groupe et associés | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 815.00 | 364 815.00 | | 364 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 594.00 | 85 248.00 | 321 257.00 | 411 594.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 082.00 | 43 082.00 | | 43 082.00 |
VP Divers | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 860.00 | 147 860.00 | | 147 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 697.00 | 918 697.00 | | 918 697.00 |
VW T.V.A. | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 070.00 | 867 725.00 | 321 257.00 | 1 194 070.00 |