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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AP Constructions | 11 609.00 | 4 902.00 | 6 707.00 | 11 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 6 439.00 | 3 937.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 562.00 | 22 758.00 | 5 804.00 | 28 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 916.00 | 122 002.00 | 218 914.00 | 340 916.00 |
BT Marchandises | 404 884.00 | | 404 884.00 | 404 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 912.00 | | 483 912.00 | 483 912.00 |
BZ Autres créances | 137 495.00 | | 137 495.00 | 137 495.00 |
CF Disponibilités | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 899.00 | | 1 143 899.00 | 1 143 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 816.00 | 122 002.00 | 1 362 813.00 | 1 484 816.00 |
CU Autres participations | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 800.00 | 21 133.00 | 48 667.00 | 69 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 76 170.00 | 17 911.00 | | 76 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 972.00 | 58 259.00 | | 9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 246 951.00 | 236 979.00 | | 246 951.00 |
DN Avances conditionnées | 41 057.00 | 24 785.00 | | 41 057.00 |
DO TOTAL (II) | 41 057.00 | 24 785.00 | | 41 057.00 |
DP Provisions pour risques | 47 787.00 | 63 596.00 | | 47 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 787.00 | 63 596.00 | | 47 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 728.00 | 368 581.00 | | 427 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 6 127.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 339.00 | 471 498.00 | | 455 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 296.00 | 145 474.00 | | 117 296.00 |
EA Autres dettes | 26 147.00 | 18 899.00 | | 26 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 019.00 | 1 010 578.00 | | 1 027 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 813.00 | 1 335 938.00 | | 1 362 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 436.00 | 963 495.00 | | 1 012 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 645.00 | 287 559.00 | | 380 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 261.00 | 127 190.00 | 684 451.00 | 557 261.00 |
FD Production vendue biens | 759 151.00 | 178 821.00 | 937 972.00 | 759 151.00 |
FG Production vendue services | 256 885.00 | 56 561.00 | 313 446.00 | 256 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 297.00 | 362 571.00 | 1 935 868.00 | 1 573 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 567 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 444.00 | 53 404.00 | | 11 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 023.00 | 4 068.00 | | 11 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 832.00 | 4 068.00 | | 26 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 342.00 | 4 429.00 | | 86 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 049.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 425.00 | 9 478.00 | | 86 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 592.00 | -5 411.00 | | -59 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 886.00 | -37 616.00 | | -58 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 071.00 | 1 669 556.00 | | 1 975 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 099.00 | 1 611 297.00 | | 1 965 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 972.00 | 58 259.00 | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 108.00 | | 60 332.00 | 335 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 524.00 | 340 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 046.00 | 69 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 478.00 | 50 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 467.00 | | 60 332.00 | 93 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 134.00 | 18 311.00 | 54 442.00 | 158 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 219.00 | 13 960.00 | 51 046.00 | 58 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 770.00 | | | 66 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 145.00 | 4 351.00 | 3 396.00 | 33 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 596.00 | | 15 809.00 | 63 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 596.00 | | 15 809.00 | 63 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 339.00 | 455 339.00 | | 455 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 428.00 | | 105 428.00 | 105 428.00 |
UX Autres créances clients | 483 912.00 | 483 912.00 | | 483 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VC Groupe et associés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 645.00 | 380 645.00 | | 380 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 083.00 | 32 500.00 | 14 583.00 | 47 083.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 939.00 | | | 33 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 504.00 | 45 504.00 | | 45 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 288.00 | 650 861.00 | 105 428.00 | 756 288.00 |
VW T.V.A. | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 019.00 | 1 012 436.00 | 14 583.00 | 1 027 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 991.00 | 6 740.00 | | 8 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 822.00 | 63 666.00 | | 52 822.00 |
ST Autres comptes | 154 429.00 | 139 324.00 | | 154 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 685.00 | 108 712.00 | | 118 685.00 |
YT Sous‐traitance | 11 120.00 | 8 882.00 | | 11 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 305.00 | 9 521.00 | | 10 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 684.00 | 2 611.00 | | 2 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 675.00 | 9 351.00 | | 11 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 969.00 | 258 096.00 | | 315 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 959.00 | 157 825.00 | | 225 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 360.00 | 330 104.00 | | 347 360.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |