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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 731 112.00 | 1 160 264.00 | 570 848.00 | 1 731 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 720.00 | 975 742.00 | 181 978.00 | 1 157 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 752.00 | 2 638 773.00 | 754 979.00 | 3 393 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
BZ Autres créances | 631 229.00 | | 631 229.00 | 631 229.00 |
CF Disponibilités | 107 639.00 | | 107 639.00 | 107 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 697.00 | | 762 697.00 | 762 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 156 449.00 | 2 638 773.00 | 1 517 676.00 | 4 156 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 820.00 | 502 767.00 | 2 053.00 | 504 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 103 991.00 | 89 895.00 | | 103 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 496.00 | 114 096.00 | | 263 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 488.00 | 863 991.00 | | 1 027 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 281.00 | 323 628.00 | | 289 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 732.00 | 42 299.00 | | 125 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 192.00 | 18 066.00 | | 28 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 9 298.00 | | 628.00 |
EA Autres dettes | 46 355.00 | 28 031.00 | | 46 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 188.00 | 421 323.00 | | 490 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 676.00 | 1 285 314.00 | | 1 517 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 564.00 | 132 042.00 | | 235 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 392 225.00 | | 1 528.00 | 3 392 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 820.00 | | | 504 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 888 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 887 305.00 | | 1 528.00 | 2 887 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 328.00 | 103 446.00 | | 2 535 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 485 648.00 | 17 119.00 | | 485 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 680.00 | 86 327.00 | | 2 049 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VC Groupe et associés | 625 526.00 | 625 526.00 | | 625 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 281.00 | 34 657.00 | 178 042.00 | 289 281.00 |
VI Groupe et associés | 125 732.00 | 125 732.00 | | 125 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 158.00 | 655 158.00 | | 655 158.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 188.00 | 235 564.00 | 178 042.00 | 490 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | 5 282.00 | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 547.00 | 5 870.00 | | 6 547.00 |
ST Autres comptes | 69 728.00 | 77 710.00 | | 69 728.00 |
YT Sous‐traitance | 15 609.00 | 876.00 | | 15 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 198.00 | 17 054.00 | | 21 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 538.00 | 22 336.00 | | 26 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 159.00 | 8 672.00 | | 10 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 884.00 | 84 456.00 | | 91 884.00 |