| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 437.00 | 2 151.00 | 8 286.00 | 10 437.00 |
AP Constructions | 1 731 112.00 | 1 398 888.00 | 332 224.00 | 1 731 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 882.00 | 1 070 242.00 | 126 640.00 | 1 196 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 3.00 | 9 997.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 351.00 | 2 976 103.00 | 477 248.00 | 3 453 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BZ Autres créances | 852 153.00 | | 852 153.00 | 852 153.00 |
CF Disponibilités | 168 911.00 | | 168 911.00 | 168 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 387.00 | | 1 042 387.00 | 1 042 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 738.00 | 2 976 103.00 | 1 519 635.00 | 4 495 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 680.00 | | | 707 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 504 820.00 | 504 820.00 | | 504 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 150 337.00 | 126 891.00 | | 150 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 089.00 | 223 446.00 | | 293 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 426.00 | 1 010 337.00 | | 1 103 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 761.00 | 184 367.00 | | 148 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 615.00 | 86 938.00 | | 192 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 34 362.00 | | 32 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 211.00 | | 354.00 |
EA Autres dettes | 42 081.00 | 39 009.00 | | 42 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 209.00 | 344 887.00 | | 416 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 635.00 | 1 355 224.00 | | 1 519 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 376.00 | 344 887.00 | | 303 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 097.00 | | 704 097.00 | 704 097.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 263.00 | | 704 263.00 | 704 263.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 070.00 | |
GE Autres charges | | | 124 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 8 297.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 8 297.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | 8 297.00 | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 672.00 | 86 895.00 | | 105 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 048.00 | 601 917.00 | | 718 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 959.00 | 378 471.00 | | 424 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 089.00 | 223 446.00 | | 293 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 842 556.00 | 842 556.00 | | 842 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 761.00 | 35 927.00 | 112 833.00 | 148 761.00 |
VI Groupe et associés | 192 615.00 | 192 615.00 | | 192 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 606.00 | | | 35 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 576.00 | 873 576.00 | | 873 576.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 209.00 | 303 376.00 | 112 833.00 | 416 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | 3 081.00 | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | 5 489.00 | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 71 911.00 | 57 274.00 | | 71 911.00 |
YT Sous‐traitance | 11 429.00 | 1 022.00 | | 11 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 649.00 | 17 027.00 | | 16 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 575.00 | 20 108.00 | | 19 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 16 168.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 043.00 | 63 784.00 | | 89 043.00 |