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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 298.00 | 381 953.00 | 113 346.00 | 495 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 919.00 | 139 308.00 | 172 611.00 | 311 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 528.00 | 521 261.00 | 389 267.00 | 910 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 288.00 | | 242 288.00 | 242 288.00 |
BZ Autres créances | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 261 129.00 | | 261 129.00 | 261 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 824.00 | | 715 824.00 | 715 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 352.00 | 521 261.00 | 1 105 091.00 | 1 626 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 373 679.00 | 351 477.00 | | 373 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 074.00 | 272 202.00 | | 277 074.00 |
DL TOTAL (I) | 728 865.00 | 701 791.00 | | 728 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 2 798.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 246.00 | 265 765.00 | | 269 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 903.00 | 194 129.00 | | 103 903.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 500.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 226.00 | 463 192.00 | | 376 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 091.00 | 1 164 983.00 | | 1 105 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 226.00 | 463 192.00 | | 376 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 247 137.00 | 807.00 | 4 247 944.00 | 4 247 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 137.00 | 807.00 | 4 247 944.00 | 4 247 137.00 |
FM Production stockée | | | 1 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 966 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 785.00 | |
GE Autres charges | | | 103 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 408 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 708.00 | 1 230.00 | | 16 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 859.00 | 1 230.00 | | 16 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 859.00 | 407 112.00 | | -16 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 513.00 | 110 475.00 | | 96 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 906.00 | 3 916 662.00 | | 4 255 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 833.00 | 3 644 460.00 | | 3 978 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 074.00 | 272 202.00 | | 277 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 874.00 | | 104 028.00 | 946 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 374.00 | 910 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 374.00 | 807 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 724.00 | | 103 868.00 | 843 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 360.00 | | 160.00 | 70 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 698.00 | 66 785.00 | 140 223.00 | 594 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 698.00 | 66 785.00 | 140 223.00 | 594 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 246.00 | 269 246.00 | | 269 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UX Autres créances clients | 242 288.00 | 242 288.00 | | 242 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 547.00 | 19 547.00 | | 19 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 400.00 | 412 400.00 | | 412 400.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 226.00 | 376 226.00 | | 376 226.00 |