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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 184.00 | 421 431.00 | 133 754.00 | 555 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 365.00 | 172 459.00 | 148 906.00 | 321 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 860.00 | 593 890.00 | 385 970.00 | 979 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 972.00 | | 340 972.00 | 340 972.00 |
BZ Autres créances | 59 929.00 | | 59 929.00 | 59 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 584 349.00 | | 584 349.00 | 584 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 018.00 | | 1 083 018.00 | 1 083 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 878.00 | 593 890.00 | 1 468 988.00 | 2 062 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 753.00 | 373 679.00 | | 400 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 541.00 | 277 074.00 | | 421 541.00 |
DL TOTAL (I) | 900 405.00 | 728 865.00 | | 900 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 463.00 | 2 430.00 | | 45 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 432.00 | 269 246.00 | | 303 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 977.00 | 103 903.00 | | 218 977.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 648.00 | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 582.00 | 376 226.00 | | 568 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 988.00 | 1 105 091.00 | | 1 468 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 582.00 | 376 226.00 | | 568 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 724 404.00 | 8 577.00 | 4 732 981.00 | 4 724 404.00 |
FG Production vendue services | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 917.00 | 8 577.00 | 4 759 494.00 | 4 750 917.00 |
FM Production stockée | | | -17 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 153 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 16 708.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 16 859.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -16 859.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 735.00 | 96 513.00 | | 161 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 418.00 | 4 255 906.00 | | 4 743 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 877.00 | 3 978 833.00 | | 4 321 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 541.00 | 277 074.00 | | 421 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 528.00 | | 69 332.00 | 910 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 218.00 | | 69 332.00 | 807 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 261.00 | 72 629.00 | | 521 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 261.00 | 72 629.00 | | 521 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 432.00 | 303 432.00 | | 303 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 515.00 | 52 515.00 | | 52 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UX Autres créances clients | 340 972.00 | 340 972.00 | | 340 972.00 |
VB T. V. A. | 52 548.00 | 52 548.00 | | 52 548.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 213.00 | 476 213.00 | | 476 213.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 582.00 | 568 582.00 | | 568 582.00 |