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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 380.00 | 470 974.00 | 162 406.00 | 633 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 933.00 | 204 389.00 | 125 544.00 | 329 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 624.00 | 675 363.00 | 391 260.00 | 1 066 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 572.00 | | 286 572.00 | 286 572.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 464 130.00 | | 464 130.00 | 464 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 220.00 | | 940 220.00 | 940 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 844.00 | 675 363.00 | 1 331 481.00 | 2 006 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 293.00 | 400 753.00 | | 422 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 133.00 | 421 541.00 | | 237 133.00 |
DL TOTAL (I) | 737 538.00 | 900 405.00 | | 737 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 776.00 | 45 463.00 | | 43 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 244.00 | 303 432.00 | | 321 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 422.00 | 218 977.00 | | 228 422.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 711.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 943.00 | 568 582.00 | | 593 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 481.00 | 1 468 988.00 | | 1 331 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 700 354.00 | | 4 700 354.00 | 4 700 354.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 354.00 | | 4 700 354.00 | 4 700 354.00 |
FM Production stockée | | | -2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 210 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 473.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 685.00 | 45.00 | | 5 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | 45.00 | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 587.00 | -45.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 627.00 | 161 735.00 | | 88 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704 218.00 | 4 743 418.00 | | 4 704 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 085.00 | 4 321 877.00 | | 4 467 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 133.00 | 421 541.00 | | 237 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 860.00 | | 86 764.00 | 979 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 550.00 | | 86 764.00 | 876 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 890.00 | 81 473.00 | | 593 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 890.00 | 81 473.00 | | 593 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 244.00 | 321 244.00 | | 321 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UX Autres créances clients | 286 572.00 | 286 572.00 | | 286 572.00 |
VB T. V. A. | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
VI Groupe et associés | 65 001.00 | 65 001.00 | | 65 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 663.00 | 457 663.00 | | 457 663.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 943.00 | 593 943.00 | | 593 943.00 |