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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 3 832.00 | 7 416.00 | 11 248.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 6 456.00 | 561.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 377.00 | 59 790.00 | 9 587.00 | 69 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 420.00 | 70 078.00 | 80 342.00 | 150 420.00 |
BT Marchandises | 69 744.00 | | 69 744.00 | 69 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 193 791.00 | | 193 791.00 | 193 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 616.00 | | 368 616.00 | 368 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 036.00 | 70 078.00 | 448 958.00 | 519 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 176 546.00 | 175 413.00 | | 176 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 696.00 | 56 383.00 | | 36 696.00 |
DL TOTAL (I) | 270 442.00 | 288 996.00 | | 270 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 787.00 | 18 785.00 | | 51 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | 13 237.00 | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 49 689.00 | | 91 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 234.00 | 25 369.00 | | 21 234.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 9 399.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 516.00 | 116 479.00 | | 178 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 958.00 | 405 475.00 | | 448 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 171.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 216.00 | | 18 890.00 | 161 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 686.00 | 150 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 686.00 | 76 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 337.00 | | 5 890.00 | 66 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 079.00 | | 13 000.00 | 93 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 730.00 | 9 372.00 | 26 025.00 | 86 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 688.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 585.00 | 7 685.00 | 26 025.00 | 84 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 043.00 | 91 043.00 | | 91 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VB T. V. A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VC Groupe et associés | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 498.00 | 24 994.00 | 14 504.00 | 39 498.00 |
VI Groupe et associés | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 890.00 | 110 399.00 | 187 491.00 | 297 890.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 516.00 | 164 012.00 | 14 504.00 | 178 516.00 |