| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 889.00 | 6 223.00 | 666.00 | 6 889.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 896.00 | 41 324.00 | 572.00 | 41 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 116.00 | 50 300.00 | 64 816.00 | 115 116.00 |
BT Marchandises | 62 295.00 | | 62 295.00 | 62 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
BZ Autres créances | 274 880.00 | | 274 880.00 | 274 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 38 951.00 | | 38 951.00 | 38 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 732.00 | | 435 732.00 | 435 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 848.00 | 50 300.00 | 500 548.00 | 550 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 192 304.00 | 176 572.00 | | 192 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 565.00 | 40 732.00 | | 41 565.00 |
DL TOTAL (I) | 291 069.00 | 274 504.00 | | 291 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 410.00 | 131 022.00 | | 107 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 98 243.00 | | 80 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 464.00 | 22 847.00 | | 20 464.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 3 334.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 479.00 | 255 446.00 | | 209 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 548.00 | 529 950.00 | | 500 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 316.00 | | 800.00 | 114 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 069.00 | | 800.00 | 67 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 240.00 | 2 060.00 | | 48 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | 1 601.00 | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 618.00 | 459.00 | | 43 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 866.00 | 80 866.00 | | 80 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 834.00 | 58 834.00 | | 58 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 952.00 | 32 785.00 | 75 167.00 | 107 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 843.00 | 333 743.00 | 2 100.00 | 335 843.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 021.00 | 134 854.00 | 75 167.00 | 210 021.00 |