| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 248.00 | 6 987.00 | 4 261.00 | 11 248.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 017.00 | 6 906.00 | 111.00 | 7 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 377.00 | 55 617.00 | 760.00 | 56 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 420.00 | 69 509.00 | 67 911.00 | 137 420.00 |
BT Marchandises | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
BZ Autres créances | 232 807.00 | | 232 807.00 | 232 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 917.00 | | 379 917.00 | 379 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 337.00 | 69 509.00 | 447 828.00 | 517 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 176 642.00 | 176 546.00 | | 176 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 930.00 | 36 696.00 | | 26 930.00 |
DL TOTAL (I) | 260 772.00 | 270 442.00 | | 260 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 356.00 | 51 787.00 | | 90 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 702.00 | 14 087.00 | | 17 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 91 043.00 | | 60 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | 21 234.00 | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 365.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 056.00 | 178 516.00 | | 187 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 828.00 | 448 958.00 | | 447 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 137 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 63 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 227.00 | | | 72 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 393.00 | | | 76 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 078.00 | 7 539.00 | 8 107.00 | 70 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | 3 155.00 | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | 4 384.00 | 8 107.00 | 66 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 725.00 | 60 725.00 | | 60 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VC Groupe et associés | 224 930.00 | 224 930.00 | | 224 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 084.00 | 31 084.00 | | 31 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 272.00 | 16 121.00 | 43 151.00 | 59 272.00 |
VI Groupe et associés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 635.00 | 317 335.00 | 1 300.00 | 318 635.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 056.00 | 143 905.00 | 43 151.00 | 187 056.00 |