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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 951.00 | 137 804.00 | 94 147.00 | 231 951.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 017.00 | 137 804.00 | 194 213.00 | 332 017.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
072 Créances – Autres | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
110 Total général Actif | 363 869.00 | 137 804.00 | 226 065.00 | 363 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -69 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 387 735.00 | 392 858.00 | | 387 735.00 |
230 Autres produits | 7 850.00 | 1 616.00 | | 7 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 585.00 | 394 474.00 | | 395 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 258.00 | 107 465.00 | | 121 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 985.00 | 753.00 | | -1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 79 279.00 | 79 506.00 | | 79 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 2 851.00 | | 4 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 880.00 | 154 490.00 | | 133 880.00 |
252 Charges sociales | 28 711.00 | 37 196.00 | | 28 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 547.00 | 19 442.00 | | 19 547.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 540.00 | 401 746.00 | | 385 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 045.00 | -7 272.00 | | 10 045.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 4 046.00 | 5 914.00 | | 4 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 834.00 | 9 652.00 | | 834.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 165.00 | -22 837.00 | | 12 165.00 |