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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 610.00 | 105 388.00 | 1 222.00 | 106 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 614.00 | 79 835.00 | 49 779.00 | 129 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 291.00 | 185 224.00 | 151 067.00 | 336 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
CF Disponibilités | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 948.00 | | 53 948.00 | 53 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 238.00 | 185 224.00 | 205 015.00 | 390 238.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -126 159.00 | -115 827.00 | | -126 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 960.00 | -10 332.00 | | -16 960.00 |
DL TOTAL (I) | -134 318.00 | -117 359.00 | | -134 318.00 |
DP Provisions pour risques | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 065.00 | 75 225.00 | | 7 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 779.00 | 90 660.00 | | 10 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 80 081.00 | | 27 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 836.00 | 87 499.00 | | 25 836.00 |
EA Autres dettes | 249 784.00 | | | 249 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 435.00 | 333 465.00 | | 321 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 015.00 | 216 106.00 | | 205 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 010.00 | | 304 010.00 | 304 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 010.00 | | 304 010.00 | 304 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 102.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 914.00 | 797.00 | | 16 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 812.00 | 797.00 | | 34 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 328.00 | -797.00 | | -19 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 514.00 | 304 206.00 | | 319 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 473.00 | 314 538.00 | | 336 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 960.00 | -10 332.00 | | -16 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 373.00 | | 918.00 | 335 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 307.00 | | 918.00 | 235 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 121.00 | 14 102.00 | | 171 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 121.00 | 14 102.00 | | 171 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 898.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 784.00 | 6 475.00 | 81 665.00 | 249 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 118.00 | 11 068.00 | 50.00 | 11 118.00 |
VW T.V.A. | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 435.00 | 78 126.00 | 81 665.00 | 321 435.00 |