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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 077.00 | 100 567.00 | 4 511.00 | 105 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 874.00 | 54 336.00 | 72 538.00 | 126 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 017.00 | 154 903.00 | 177 114.00 | 332 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 031.00 | 154 903.00 | 205 128.00 | 360 031.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
DH Report à nouveau | -104 953.00 | -117 118.00 | | -104 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 452.00 | 12 165.00 | | -37 452.00 |
DL TOTAL (I) | -107 027.00 | -69 575.00 | | -107 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 636.00 | 105 514.00 | | 81 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 962.00 | 75 793.00 | | 75 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 48 537.00 | | 77 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | 65 796.00 | | 77 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 154.00 | 295 639.00 | | 312 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 128.00 | 226 065.00 | | 205 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 099.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 689.00 | 834.00 | | 9 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 689.00 | 834.00 | | 9 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 689.00 | 6 166.00 | | -9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 073.00 | 402 585.00 | | 350 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 525.00 | 390 420.00 | | 387 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 452.00 | 12 165.00 | | -37 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 017.00 | | | 332 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 951.00 | | | 231 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 804.00 | 17 099.00 | | 137 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 804.00 | 17 099.00 | | 137 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 169.00 | 58 169.00 | | 58 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 936.00 | 26 505.00 | 45 431.00 | 71 936.00 |
VI Groupe et associés | 67 962.00 | 67 962.00 | | 67 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018.00 | 15 968.00 | 50.00 | 16 018.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 154.00 | 258 723.00 | 53 431.00 | 312 154.00 |