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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 699.00 | 8 849.00 | 55 850.00 | 64 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 699.00 | 8 849.00 | 55 850.00 | 64 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 710.00 | | 61 710.00 | 61 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
084 Disponibilités | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 962.00 | | 76 962.00 | 76 962.00 |
110 Total général Actif | 141 661.00 | 8 849.00 | 132 812.00 | 141 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 208.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 360.00 | 121 060.00 | | 159 360.00 |
222 Production stockée | -21 675.00 | -1 285.00 | | -21 675.00 |
230 Autres produits | | 981.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 685.00 | 119 775.00 | | 137 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 342.00 | 73 011.00 | | 80 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 464.00 | 531.00 | | 4 464.00 |
242 Autres charges externes. | 40 493.00 | 36 504.00 | | 40 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 487.00 | | 1 730.00 |
252 Charges sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 184.00 | 5 254.00 | | 6 184.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 490.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 323.00 | 117 278.00 | | 136 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 363.00 | 2 498.00 | | 1 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
294 Charges financières | 236.00 | 360.00 | | 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 883.00 | 137.00 | | 9 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 300.00 | | 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 849.00 | 1 701.00 | | 2 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 208.00 | | | 58 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 743.00 | | | 19 743.00 |