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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 232.00 | 17 458.00 | 61 773.00 | 79 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 232.00 | 17 458.00 | 61 773.00 | 79 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
072 Créances – Autres | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
084 Disponibilités | 41 332.00 | | 41 332.00 | 41 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
110 Total général Actif | 159 354.00 | 17 458.00 | 141 896.00 | 159 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 024.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 746.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 948.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 385.00 | 159 360.00 | | 156 385.00 |
222 Production stockée | | -21 675.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 691.00 | 137 685.00 | | 160 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 990.00 | 80 342.00 | | 78 990.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -576.00 | 4 464.00 | | -576.00 |
242 Autres charges externes. | 58 623.00 | 40 493.00 | | 58 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 061.00 | 1 730.00 | | 1 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
252 Charges sociales | 953.00 | 3 090.00 | | 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 609.00 | 6 184.00 | | 8 609.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 863.00 | 136 323.00 | | 156 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 828.00 | 1 363.00 | | 3 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | 12 114.00 | | 90.00 |
294 Charges financières | 1 491.00 | 236.00 | | 1 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 9 883.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 509.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 024.00 | 2 849.00 | | 2 024.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |