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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 438.00 | 64 823.00 | 65 616.00 | 130 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 438.00 | 64 823.00 | 65 616.00 | 130 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
110 Total général Actif | 201 538.00 | 64 823.00 | 136 715.00 | 201 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 662.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 601.00 | 191 816.00 | | 185 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 667.00 | 3 667.00 | | 14 667.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 935.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 271.00 | 196 418.00 | | 200 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 712.00 | 81 708.00 | | 70 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | 494.00 | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 65 725.00 | 74 316.00 | | 65 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 664.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 458.00 | 10 177.00 | | 25 458.00 |
252 Charges sociales | 2 206.00 | 1 591.00 | | 2 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 886.00 | 17 759.00 | | 17 886.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 2.00 | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 925.00 | 187 711.00 | | 182 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 346.00 | 8 707.00 | | 17 346.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 229.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 695.00 | 247.00 | | 1 695.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 1 098.00 | | 2 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 281.00 | 6 133.00 | | 12 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |