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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 986.00 | 35 787.00 | 10 200.00 | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 043.00 | 53 630.00 | 16 414.00 | 70 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 054.00 | 89 416.00 | 36 637.00 | 126 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 646.00 | 2 258.00 | 44 388.00 | 46 646.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 010.00 | 2 258.00 | 81 752.00 | 84 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 064.00 | 91 674.00 | 118 390.00 | 210 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 254.00 | 31 675.00 | | 7 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 371.00 | -20 421.00 | | 22 371.00 |
DL TOTAL (I) | 70 325.00 | 51 954.00 | | 70 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 486.00 | 5 500.00 | | 7 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 652.00 | 75.00 | | 6 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 15 282.00 | | 13 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 563.00 | 16 336.00 | | 19 563.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 064.00 | 37 192.00 | | 48 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 390.00 | 89 146.00 | | 118 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 227 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 452.00 | |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 883.00 | 211 062.00 | | 242 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 513.00 | 231 483.00 | | 220 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 371.00 | -20 421.00 | | 22 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UX Autres créances clients | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 486.00 | 3 620.00 | 3 866.00 | 7 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VP Divers | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 064.00 | 44 198.00 | 3 866.00 | 48 064.00 |