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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 986.00 | 41 499.00 | 4 487.00 | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 948.00 | 63 914.00 | 15 034.00 | 78 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 048.00 | 105 414.00 | 29 635.00 | 135 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | 3 004.00 | 23 696.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 945.00 | 3 004.00 | 100 941.00 | 103 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 993.00 | 108 418.00 | 130 575.00 | 238 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | 700.00 | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 31 839.00 | 25 975.00 | | 31 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | 10 014.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 85 090.00 | 76 689.00 | | 85 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507.00 | 6 941.00 | | 3 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081.00 | 1 459.00 | | 3 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 18 434.00 | | 9 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 259.00 | 23 105.00 | | 24 259.00 |
EA Autres dettes | 4 821.00 | 8 569.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 485.00 | 58 509.00 | | 45 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 575.00 | 135 198.00 | | 130 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 485.00 | 58 509.00 | | 45 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
FD Production vendue biens | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
FG Production vendue services | 119 111.00 | | 119 111.00 | 119 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 457.00 | | 214 457.00 | 214 457.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 144.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 144.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 144.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 129.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 811.00 | 254 805.00 | | 219 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 760.00 | 244 791.00 | | 207 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | 10 014.00 | | 12 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 066.00 | | 2 983.00 | 132 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 002.00 | | 2 933.00 | 122 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064.00 | | 50.00 | 5 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 822.00 | 6 591.00 | | 98 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 822.00 | 6 591.00 | | 98 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UX Autres créances clients | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VI Groupe et associés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
VW T.V.A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |