| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 986.00 | 38 805.00 | 7 181.00 | 45 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 015.00 | 60 017.00 | 15 998.00 | 76 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 066.00 | 98 822.00 | 33 243.00 | 132 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 921.00 | 2 258.00 | 38 663.00 | 40 921.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 213.00 | 2 258.00 | 101 955.00 | 104 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 279.00 | 101 080.00 | 135 198.00 | 236 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 25 975.00 | 7 254.00 | | 25 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014.00 | 22 371.00 | | 10 014.00 |
DL TOTAL (I) | 76 689.00 | 70 325.00 | | 76 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 941.00 | 7 486.00 | | 6 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459.00 | 6 652.00 | | 1 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 13 984.00 | | 18 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 105.00 | 19 563.00 | | 23 105.00 |
EA Autres dettes | 8 569.00 | 378.00 | | 8 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 509.00 | 48 064.00 | | 58 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 198.00 | 118 390.00 | | 135 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 691.00 | |
FD Production vendue biens | | | 228 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 365.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | 4 500.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 3 056.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 806.00 | 242 883.00 | | 254 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 792.00 | 220 512.00 | | 244 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014.00 | 22 371.00 | | 10 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UX Autres créances clients | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 941.00 | 3 755.00 | 3 186.00 | 6 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VP Divers | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 509.00 | 55 323.00 | 3 186.00 | 58 509.00 |