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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 419 600.00 | | 419 600.00 | 419 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 438 059.00 | 208 533.00 | 229 525.00 | 438 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 796.00 | 209 057.00 | 651 738.00 | 860 796.00 |
060 Stock marchandises | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 38 023.00 | | 38 023.00 | 38 023.00 |
084 Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
110 Total général Actif | 921 137.00 | 209 057.00 | 712 080.00 | 921 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 340 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 712 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 272 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 390.00 | | | 390.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 849 917.00 | | | 849 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 768.00 | | | 118 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 418.00 | | | 57 418.00 |