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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 794.00 | 19 390.00 | 8 403.00 | 27 794.00 |
040 Immobilisations financières | 419 092.00 | | 419 092.00 | 419 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 886.00 | 19 390.00 | 427 496.00 | 446 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
110 Total général Actif | 452 563.00 | 19 390.00 | 433 173.00 | 452 563.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 364 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 46 954.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 044.00 | 43 276.00 | | 43 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 403.00 | 1 388.00 | | 2 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 447.00 | 96 117.00 | | 45 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 466.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 19 027.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 545.00 | 19 087.00 | | 4 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | -942.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 350.00 | 55 247.00 | | 36 350.00 |
252 Charges sociales | | 1 505.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 2 435.00 | | |
262 Autres charges | | 4 288.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 697.00 | 109 114.00 | | 41 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 750.00 | -12 997.00 | | 3 750.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 690 000.00 | | |
294 Charges financières | 13 928.00 | 48 229.00 | | 13 928.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 609 049.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 11 777.00 | | 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 826.00 | 7 949.00 | | -10 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 738.00 | | | 360 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 439.00 | | | 439.00 |