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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 27 794.00 | 19 390.00 | 8 403.00 | 27 794.00 |
040 Immobilisations financières | 332 944.00 | | 332 944.00 | 332 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 738.00 | 19 390.00 | 341 348.00 | 360 738.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
072 Créances – Autres | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
084 Disponibilités | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 010.00 | | 68 010.00 | 68 010.00 |
110 Total général Actif | 428 748.00 | 19 390.00 | 409 357.00 | 428 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 690 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 954.00 | 525 824.00 | | 46 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 276.00 | 6 921.00 | | 43 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 7 470.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 388.00 | 11 226.00 | | 1 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 117.00 | 551 441.00 | | 96 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 466.00 | 156 871.00 | | 8 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 027.00 | -4 155.00 | | 19 027.00 |
242 Autres charges externes. | 19 087.00 | 97 316.00 | | 19 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -942.00 | 4 125.00 | | -942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 247.00 | 204 835.00 | | 55 247.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | 24 528.00 | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | 30 438.00 | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 4 288.00 | 508.00 | | 4 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 114.00 | 514 465.00 | | 109 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 997.00 | 36 976.00 | | -12 997.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 690 000.00 | 478.00 | | 690 000.00 |
294 Charges financières | 48 229.00 | 4 975.00 | | 48 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 609 049.00 | 70.00 | | 609 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 4 555.00 | | 11 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 949.00 | 27 855.00 | | 7 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 419 600.00 | | | 419 600.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866 246.00 | | | 866 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 835 007.00 | | | 835 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 313.00 | | | 1 313.00 |