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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 5 719.00 | 6 144.00 | 11 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 552.00 | 13 678.00 | 3 874.00 | 17 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 463.00 | 19 396.00 | 10 067.00 | 29 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 701.00 | 6 120.00 | 77 581.00 | 83 701.00 |
BZ Autres créances | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 205 256.00 | | 205 256.00 | 205 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 134.00 | 6 120.00 | 355 015.00 | 361 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 597.00 | 25 516.00 | 365 082.00 | 390 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 571.00 | 133 505.00 | | 157 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 504.00 | 24 065.00 | | 52 504.00 |
DL TOTAL (I) | 221 075.00 | 168 571.00 | | 221 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 477.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 046.00 | 23 206.00 | | 46 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 836.00 | 118 487.00 | | 65 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 22 064.00 | | 26 247.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 1 515.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 007.00 | 170 750.00 | | 144 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 082.00 | 339 320.00 | | 365 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 007.00 | 170 750.00 | | 144 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 313.00 | | 9 473.00 | 23 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 323.00 | 29 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 773.00 | 29 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | | 9 473.00 | 21 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 295.00 | 3 424.00 | 3 323.00 | 19 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 745.00 | 3 424.00 | 1 773.00 | 17 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 836.00 | 65 836.00 | | 65 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 76 357.00 | 76 357.00 | | 76 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VI Groupe et associés | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 468.00 | 149 468.00 | | 149 468.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 007.00 | 144 007.00 | | 144 007.00 |