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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 862.00 | 8 148.00 | 3 714.00 | 11 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 019.00 | 4 173.00 | 48 847.00 | 53 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 931.00 | 12 321.00 | 52 610.00 | 64 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 166.00 | 9 517.00 | 287 649.00 | 297 166.00 |
BZ Autres créances | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CF Disponibilités | 74 627.00 | | 74 627.00 | 74 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 387.00 | 9 517.00 | 411 870.00 | 421 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 318.00 | 21 838.00 | 464 480.00 | 486 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 075.00 | 157 571.00 | | 210 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 971.00 | 52 504.00 | | 14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 236 046.00 | 221 075.00 | | 236 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 46 046.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 836.00 | | 65 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 26 247.00 | | 44 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 79 808.00 | 5 877.00 | | 79 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 434.00 | 144 007.00 | | 228 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 480.00 | 365 082.00 | | 464 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 434.00 | 144 007.00 | | 228 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 463.00 | | 46 962.00 | 29 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 494.00 | 64 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 494.00 | 64 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 414.00 | | 46 962.00 | 29 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 396.00 | 4 419.00 | 11 494.00 | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 4 419.00 | 11 494.00 | 19 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 120.00 | 3 398.00 | | 6 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 120.00 | 3 398.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 3 398.00 | | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 561.00 | 65 561.00 | | 65 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 285 746.00 | 285 746.00 | | 285 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VB T. V. A. | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VI Groupe et associés | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 877.00 | 340 877.00 | | 340 877.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 434.00 | 228 434.00 | | 228 434.00 |