| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 823.00 | 10 435.00 | 3 388.00 | 13 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 827.00 | 11 588.00 | 45 239.00 | 56 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 699.00 | 22 023.00 | 48 676.00 | 70 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 960.00 | 17 505.00 | 79 454.00 | 96 960.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 241 752.00 | | 241 752.00 | 241 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 208.00 | 17 505.00 | 353 703.00 | 371 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 907.00 | 39 528.00 | 402 379.00 | 441 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 046.00 | 210 075.00 | | 225 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 477.00 | 14 971.00 | | 17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 253 523.00 | 236 046.00 | | 253 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 639.00 | 37 039.00 | | 32 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 742.00 | 65 561.00 | | 84 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 499.00 | 44 932.00 | | 30 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 092.00 | | |
EA Autres dettes | 976.00 | 79 808.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 856.00 | 228 434.00 | | 148 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 379.00 | 464 480.00 | | 402 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 856.00 | 228 434.00 | | 148 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 931.00 | | 6 679.00 | 64 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 910.00 | 70 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 910.00 | 70 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 882.00 | | 6 679.00 | 64 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 321.00 | 9 702.00 | | 12 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | 9 702.00 | | 12 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 517.00 | 17 505.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | 17 505.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | 17 505.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 505.00 | 9 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 75 953.00 | 75 953.00 | | 75 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VB T. V. A. | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VI Groupe et associés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VW T.V.A. | 25 006.00 | 25 006.00 | | 25 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |