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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 889.00 | 26 980.00 | 3 910.00 | 30 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 534.00 | 30 280.00 | 4 255.00 | 34 534.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 357.00 | 5 980.00 | 3 377.00 | 9 357.00 |
BZ Autres créances | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CF Disponibilités | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 510.00 | 5 980.00 | 55 530.00 | 61 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 044.00 | 36 260.00 | 59 785.00 | 96 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -49.00 | -2 222.00 | | -49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | 2 173.00 | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 23 989.00 | 5 451.00 | | 23 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 502.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 14 437.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 9 136.00 | | 11 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 728.00 | 23 816.00 | | 16 728.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 796.00 | 59 791.00 | | 35 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 785.00 | 65 242.00 | | 59 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 796.00 | 59 791.00 | | 35 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 502.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 638.00 | | 263 638.00 | 263 638.00 |
FM Production stockée | | | -25 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 903.00 | 8 780.00 | | 28 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 903.00 | 8 780.00 | | 28 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 903.00 | -8 780.00 | | -28 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 765.00 | 225 818.00 | | 242 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 227.00 | 223 646.00 | | 224 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 538.00 | 2 173.00 | | 18 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 459.00 | 9 666.00 | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 644.00 | | 3 546.00 | 30 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | | 3 546.00 | 27 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 939.00 | 3 341.00 | | 26 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 639.00 | 3 341.00 | | 23 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VP Divers | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -540.00 | 1 762.00 | | -540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | 1 680.00 | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 73 321.00 | 76 036.00 | | 73 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 960.00 | 12 272.00 | | 15 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 145.00 | 41 739.00 | | 7 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 13.00 | 1 374.00 | | 13.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -527.00 | 3 136.00 | | -527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 774.00 | 35 215.00 | | 52 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 955.00 | 7 012.00 | | 10 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 199.00 | 131 726.00 | | 100 199.00 |