| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 221.00 | 23 957.00 | 24 264.00 | 48 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 450.00 | 27 840.00 | 29 609.00 | 57 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220.00 | 1 350.00 | 4 870.00 | 6 220.00 |
BZ Autres créances | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
CF Disponibilités | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 169.00 | 1 350.00 | 32 819.00 | 34 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 619.00 | 29 190.00 | 62 428.00 | 91 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 637.00 | 18 489.00 | | 23 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 171.00 | 5 148.00 | | -16 171.00 |
DL TOTAL (I) | 12 966.00 | 29 137.00 | | 12 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 988.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 042.00 | | 21 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 124.00 | 32 733.00 | | 25 124.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 463.00 | 55 438.00 | | 49 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 428.00 | 84 575.00 | | 62 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 463.00 | 55 438.00 | | 49 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 584.00 | | 255 584.00 | 255 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 584.00 | | 255 584.00 | 255 584.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 12 387.00 | | 5 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 672.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 498.00 | 4 691.00 | | 14 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 498.00 | 4 691.00 | | 14 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 301.00 | -4 691.00 | | -5 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 931.00 | 291 715.00 | | 278 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 102.00 | 286 567.00 | | 295 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 171.00 | 5 148.00 | | -16 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 766.00 | | 18 238.00 | 46 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 52 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 48 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 883.00 | | 18 238.00 | 42 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 639.00 | 6 102.00 | 12 900.00 | 34 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 90.00 | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 846.00 | 6 011.00 | 12 900.00 | 30 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 980.00 | | 4 630.00 | 5 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 980.00 | | 4 630.00 | 5 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 980.00 | | 4 630.00 | 5 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 463.00 | 49 463.00 | | 49 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 1 580.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 271.00 | 9 953.00 | | 3 271.00 |
ST Autres comptes | 97 713.00 | 81 904.00 | | 97 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 542.00 | 21 615.00 | | 15 542.00 |
YT Sous‐traitance | 27 560.00 | 12 205.00 | | 27 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 251.00 | 1 744.00 | | 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 752.00 | 3 325.00 | | 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 302.00 | 56 380.00 | | 49 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 706.00 | 15 126.00 | | 17 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 086.00 | 125 677.00 | | 144 086.00 |