| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 382.00 | 31 632.00 | 20 750.00 | 52 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 610.00 | 35 515.00 | 21 095.00 | 56 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 134.00 | 1 350.00 | 43 784.00 | 45 134.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 363.00 | 1 350.00 | 88 013.00 | 89 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 974.00 | 36 865.00 | 109 108.00 | 145 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 345.00 | | | 345.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 466.00 | 23 637.00 | | 7 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | -16 171.00 | | 35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 48 729.00 | 12 966.00 | | 48 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 868.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 1 373.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 21 098.00 | | 15 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 785.00 | 25 124.00 | | 40 785.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 379.00 | 49 463.00 | | 60 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 108.00 | 62 428.00 | | 109 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 379.00 | 49 463.00 | | 60 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 249.00 | 5 830.00 | | 11 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | 7 197.00 | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 760.00 | 9 197.00 | | 10 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 14 498.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 14 498.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 710.00 | -5 301.00 | | 4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 602.00 | 278 931.00 | | 273 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 838.00 | 295 102.00 | | 237 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 763.00 | -16 171.00 | | 35 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 292.00 | 6 909.00 | | 12 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 450.00 | | 4 161.00 | 57 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 56 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 221.00 | | 4 161.00 | 48 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 840.00 | 7 675.00 | | 27 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 7 675.00 | | 23 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 999.00 | 64 999.00 | | 64 999.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 379.00 | 60 379.00 | | 60 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 502.00 | | 1 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 3 271.00 | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 79 967.00 | 97 713.00 | | 79 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 724.00 | 15 542.00 | | 12 724.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193.00 | 27 560.00 | | 2 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | 251.00 | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 752.00 | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 136.00 | 49 302.00 | | 54 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 388.00 | 17 706.00 | | 8 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 519.00 | 144 086.00 | | 100 519.00 |