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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 28 400.00 | 4 018.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603.00 | 571.00 | 31.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 281.00 | 33 232.00 | 4 049.00 | 37 281.00 |
BT Marchandises | 157 829.00 | | 157 829.00 | 157 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | 2 792.00 | 16 572.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 19 803.00 | | 19 803.00 | 19 803.00 |
CF Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 060.00 | 2 792.00 | 205 268.00 | 208 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 342.00 | 36 024.00 | 209 317.00 | 245 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
DL TOTAL (I) | 43 239.00 | | | 43 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | | | 52 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
EA Autres dettes | 100 140.00 | | | 100 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 317.00 | | | 209 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 078.00 | | | 166 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 841.00 | 65 595.00 | 771 437.00 | 705 841.00 |
FG Production vendue services | 14 999.00 | 263.00 | 15 263.00 | 14 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 841.00 | 65 859.00 | 786 701.00 | 720 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 300.00 | | | -22 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 305.00 | | | 789 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 279.00 | | | 760 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 854.00 | 9 378.00 | | 23 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 853.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 447.00 | 8 524.00 | | 20 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | 475.00 | 1 929.00 | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 475.00 | 1 929.00 | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | 475.00 | 1 929.00 | 4 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 140.00 | 100 140.00 | | 100 140.00 |
UX Autres créances clients | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VW T.V.A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |