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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 595.00 | 34 844.00 | 3 751.00 | 38 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 175.00 | 2 681.00 | 19 493.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 030.00 | 41 785.00 | 23 244.00 | 65 030.00 |
BT Marchandises | 358 525.00 | | 358 525.00 | 358 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | 10 477.00 | 6 357.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CF Disponibilités | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 009.00 | 10 477.00 | 418 532.00 | 429 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 039.00 | 52 262.00 | 441 776.00 | 494 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DL TOTAL (I) | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
EA Autres dettes | 252 427.00 | | | 252 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 826.00 | | | 333 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 776.00 | | | 441 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 826.00 | | | 333 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 030.00 | | 20 000.00 | 45 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 770.00 | | 20 000.00 | 40 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 268.00 | 11 517.00 | | 30 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 008.00 | 11 517.00 | | 26 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 456.00 | 3 731.00 | 710.00 | 7 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 456.00 | 3 731.00 | 710.00 | 7 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 3 731.00 | 710.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 427.00 | 252 427.00 | | 252 427.00 |
UX Autres créances clients | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 604.00 | 59 604.00 | | 59 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 826.00 | 333 826.00 | | 333 826.00 |