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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 692.00 | 36 452.00 | 26 240.00 | 62 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 692.00 | 36 452.00 | 26 240.00 | 62 692.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
084 Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
110 Total général Actif | 69 914.00 | 36 452.00 | 33 462.00 | 69 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 965.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 764.00 | 2 456.00 | | 1 764.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 935.00 | 123 869.00 | | 123 935.00 |
230 Autres produits | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 968.00 | 126 325.00 | | 130 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 824.00 | 24 887.00 | | 25 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 30.00 | | 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 70 144.00 | 53 833.00 | | 70 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | 2 821.00 | | 3 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 793.00 | 16 148.00 | | 14 793.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | 6 589.00 | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 081.00 | 5 582.00 | | 6 081.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 3 686.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 462.00 | 113 575.00 | | 127 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 506.00 | 12 749.00 | | 3 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 400.00 | | |
294 Charges financières | | 99.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | 4 461.00 | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | 11 344.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |