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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 43 496.00 | 24 548.00 | 68 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 044.00 | 43 496.00 | 24 548.00 | 68 044.00 |
060 Stock marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
110 Total général Actif | 75 743.00 | 43 496.00 | 32 246.00 | 75 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 644.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 261.00 | 1 764.00 | | 1 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 861.00 | 123 935.00 | | 121 861.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 5 270.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 136.00 | 130 968.00 | | 123 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 692.00 | 25 824.00 | | 27 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 061.00 | 142.00 | | -1 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 586.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 57 487.00 | 70 144.00 | | 57 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 304.00 | 3 734.00 | | 4 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 215.00 | 14 793.00 | | 20 215.00 |
252 Charges sociales | 7 677.00 | 5 655.00 | | 7 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 6 081.00 | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 503.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 609.00 | 127 462.00 | | 123 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -473.00 | 3 506.00 | | -473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 628.00 | 185.00 | | 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 101.00 | 3 322.00 | | -1 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |