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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 504.00 | 58 208.00 | 23 296.00 | 81 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 504.00 | 58 208.00 | 23 296.00 | 81 504.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
072 Créances – Autres | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
084 Disponibilités | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
110 Total général Actif | 169 606.00 | 58 208.00 | 111 398.00 | 169 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 985.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 460.00 | 88 677.00 | | 10 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 1 280.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 158.00 | 90 942.00 | | 101 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 438.00 | 18 494.00 | | 3 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 1 064.00 | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 45 274.00 | 61 363.00 | | 45 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 059.00 | 2 220.00 | | 2 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 771.00 | 7 791.00 | | 2 771.00 |
252 Charges sociales | 505.00 | 3 509.00 | | 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 208.00 | 7 504.00 | | 7 208.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 61 705.00 | 101 951.00 | | 61 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 453.00 | -11 009.00 | | 39 453.00 |
290 Produits exceptionnels | 398.00 | 66.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 116.00 | | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 268.00 | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 239.00 | -11 212.00 | | 39 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 894.00 | | | 68 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |