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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 910.00 | 11 854.00 | 3 055.00 | 14 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 910.00 | 11 854.00 | 3 055.00 | 14 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 18 026.00 | | 18 026.00 | 18 026.00 |
084 Disponibilités | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
110 Total général Actif | 49 205.00 | 11 854.00 | 37 351.00 | 49 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 299.00 | 197 664.00 | | 131 299.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 2 846.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 148.00 | 200 510.00 | | 132 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 188.00 | 86 699.00 | | 52 188.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 559.00 | 790.00 | | 3 559.00 |
242 Autres charges externes. | 58 159.00 | 72 188.00 | | 58 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 506.00 | | | 506.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 349.00 | 2 673.00 | | 4 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 720.00 | 42 261.00 | | 22 720.00 |
252 Charges sociales | 2 244.00 | 5 348.00 | | 2 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | 3 054.00 | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 124.00 | 213 016.00 | | 146 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 977.00 | -12 507.00 | | -13 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 97.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 804.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 060.00 | 5 754.00 | | 4 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 909.00 | -18 969.00 | | -17 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527.00 | | | 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 961.00 | | | 13 961.00 |