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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 900.00 | 14 041.00 | 2 859.00 | 16 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 900.00 | 14 041.00 | 2 859.00 | 16 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
060 Stock marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
110 Total général Actif | 44 607.00 | 14 041.00 | 30 566.00 | 44 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 987.00 | 131 299.00 | | 78 987.00 |
230 Autres produits | 1 178.00 | 849.00 | | 1 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 165.00 | 132 148.00 | | 80 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 893.00 | 52 188.00 | | 42 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 476.00 | 3 559.00 | | -1 476.00 |
242 Autres charges externes. | 51 227.00 | 58 159.00 | | 51 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -72.00 | | | -72.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122.00 | 4 349.00 | | 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 278.00 | 22 720.00 | | 13 278.00 |
252 Charges sociales | 2 465.00 | 2 244.00 | | 2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | 2 904.00 | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 9 778.00 | 2.00 | | 9 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 473.00 | 146 124.00 | | 120 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 309.00 | -13 977.00 | | -40 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 663.00 | 468.00 | | 32 663.00 |
294 Charges financières | 257.00 | 340.00 | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 627.00 | 4 060.00 | | 29 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 529.00 | -17 909.00 | | -37 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 235.00 | | | 14 235.00 |