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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 427.00 | 12 848.00 | 1 578.00 | 14 427.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 427.00 | 12 848.00 | 2 578.00 | 15 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
072 Créances – Autres | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
084 Disponibilités | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
110 Total général Actif | 77 930.00 | 12 848.00 | 65 081.00 | 77 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | -173 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -140 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 003.00 | 56 122.00 | | 79 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 067.00 | 6 000.00 | | 56 067.00 |
230 Autres produits | 1 759.00 | 11 775.00 | | 1 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 829.00 | 73 897.00 | | 136 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 934.00 | 31 289.00 | | 47 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 918.00 | -2 952.00 | | -1 918.00 |
242 Autres charges externes. | 37 583.00 | 40 970.00 | | 37 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 1 124.00 | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 912.00 | 4 215.00 | | 17 912.00 |
252 Charges sociales | 5 068.00 | -214.00 | | 5 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 546.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 16.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 990.00 | 74 984.00 | | 108 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 838.00 | -1 087.00 | | 27 838.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 263.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 127.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 54 832.00 | | 1 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 257.00 | -53 783.00 | | 26 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862.00 | | | 862.00 |