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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 2 628.00 | 1 527.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 70 503.00 | 7 889.00 | 78 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 118.00 | 76 811.00 | 616 307.00 | 693 118.00 |
BT Marchandises | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 87 435.00 | | 87 435.00 | 87 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 407.00 | 76 811.00 | 856 596.00 | 933 407.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 152 121.00 | 137 740.00 | | 152 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 885.00 | 87 381.00 | | 88 885.00 |
DL TOTAL (I) | 344 006.00 | 258 121.00 | | 344 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 934.00 | 406 286.00 | | 350 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 426.00 | 80 652.00 | | 70 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 766.00 | 82 446.00 | | 67 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 464.00 | 28 131.00 | | 23 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 590.00 | 597 515.00 | | 512 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 596.00 | 855 635.00 | | 856 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 651.00 | | 2 368.00 | 707 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 693 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 82 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 680.00 | | | 598 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 268.00 | | 2 180.00 | 97 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 703.00 | | 188.00 | 11 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 160.00 | 7 551.00 | 16 900.00 | 86 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 480.00 | 7 551.00 | 16 900.00 | 82 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 934.00 | 51 471.00 | 214 964.00 | 350 934.00 |
VI Groupe et associés | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 590.00 | 213 127.00 | 214 964.00 | 512 590.00 |