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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 163.00 | 87.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 3 744.00 | 411.00 | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 160.00 | 69 858.00 | 2 302.00 | 72 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 451.00 | 73 764.00 | 610 687.00 | 684 451.00 |
BT Marchandises | 92 602.00 | | 92 602.00 | 92 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 120.00 | | 67 120.00 | 67 120.00 |
CF Disponibilités | 153 827.00 | | 153 827.00 | 153 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 756.00 | | 326 756.00 | 326 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 207.00 | 73 764.00 | 937 443.00 | 1 011 207.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 300 590.00 | 224 006.00 | | 300 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 814.00 | 86 583.00 | | 86 814.00 |
DL TOTAL (I) | 497 404.00 | 420 590.00 | | 497 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 099.00 | 299 463.00 | | 247 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 835.00 | 72 077.00 | | 85 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 62 203.00 | | 73 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 614.00 | 24 378.00 | | 33 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 039.00 | 458 121.00 | | 440 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 443.00 | 878 711.00 | | 937 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 621.00 | 207 258.00 | | 24 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 720.00 | | 644.00 | 693 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 913.00 | 684 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | 595 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 233.00 | 76 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 930.00 | | | 598 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 547.00 | | | 82 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | 644.00 | 12 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 112.00 | 3 042.00 | 9 390.00 | 80 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 759.00 | 83.00 | 3 680.00 | 3 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 352.00 | 2 959.00 | 5 710.00 | 76 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 099.00 | 53 271.00 | 193 828.00 | 247 099.00 |
VI Groupe et associés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 364.00 | | | 52 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367.00 | 13 207.00 | 160.00 | 13 367.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 039.00 | 246 211.00 | 193 828.00 | 440 039.00 |